Sachgebiet Zahlungsverkehr

Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes zählt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

• Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden täglich auf elektronischem Weg fristgemäß unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen). 
• Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empfänger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden können. 
• Eingehende Zahlungen werden täglich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
• Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

Darüber hinaus melden wir den täglichen Bedarf bzw. die Überschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbestätigungen unserer Bankkonten verantwortlich.