Blick auf den Jentower

Sachgebiet Zahlungsverkehr

Dezernat 2 - Finanzen und Beschaffung
Blick auf den Jentower
Foto: Anne Günther (Universität Jena)
  • SG Zahlungsverkehr - Aufgaben

    Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes zählt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

    • Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden täglich auf elektronischem Weg fristgemäß unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen). 
    • Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empfänger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden können. 
    • Eingehende Zahlungen werden täglich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
    • Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

    Darüber hinaus melden wir den täglichen Bedarf bzw. die Überschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

    Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbestätigungen unserer Bankkonten verantwortlich.

Mitarbeiter Sachgebiet Zahlungsverkehr

  1. Planz, Yvette SG-Leiterin Zahlungsverkehr und Hauptbuchhaltung Dezernat 2

    JenTower
    Leutragraben 1
    07743 Jena

  2. Müller, Gerlinde Zahlungen innerhalb und außerhalb des SEPA-Raums Dezernat 2

    JenTower
    Leutragraben 1
    07743 Jena

  3. Stieber, Anja Susanne Dezernat 2

    JenTower
    Leutragraben 1
    07743 Jena

Information

Dokumente und Formulare finden Sie auf der HanFRIED-Plattform: https://www.hanfried.uni-jena.de/

Im WikiExterner Link sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.